老牛视野20220223:乌克兰危机的巨大不确定性

伴随着俄罗斯承认顿涅斯克及卢甘斯克人民共和国独立,俄罗斯–顿涅斯克友好互助条约签署,俄军有权进入顿涅斯克地区。未来乌克兰问题存在巨大不确定性。

我看了最近有关俄罗斯方面的信息,感觉有以下这些特点:

一 、乌克兰主权未定论

俄罗斯官方有一整套话术,提出主权未定或者当地俄族人民受到威胁,渲染悲情气氛,意味着俄可能采取对应措施。所以,乌克兰问题的解决绝不是各方承认顿涅斯克人民共和国这样简单的事情,过去明斯克协议是脆弱的平衡,现在平衡被打破,未来平衡点遥遥无锡。随着美欧乌态度的变化,不排除俄对整个乌克兰主权声索。2014年俄针对顿巴斯地区提出主权未定论,之后出现了顿涅斯克人民共和国。

二、顿涅斯克宪法

俄军依照条约进驻顿涅斯克,顿涅斯克人民共和国宪法主张的领土包括顿涅斯克州全境,其中一部分领土为乌克兰重兵把守,俄军强势进入后是否会与乌交战争夺这部分领土

三、乌克兰反应

俄罗斯以超强硬对抗强硬,逼迫乌克兰接下来的反应非常困难。默认现状会造成本届政府下台,若继续申请加入北约等强硬措施可能面临丢掉更多领土。俄历史上与邻国有10多处领土争议,只有半个黑瞎子岛和平解决,其他全部俄实际控制。乌克兰夺回克里米亚及顿巴斯可能为零。古阿姆成员国摩尔多瓦和格鲁吉亚如果对俄强硬也会类似结果。

四、欧洲反应

可以预见,北溪二将被冻结。西方潜在的对俄制裁包括:限制及禁止俄罗斯金融机构进入西方市场;限制及禁止俄罗斯能源、原料出口;限制及禁止俄罗斯武器出口;限制及禁止俄罗斯物流公司进入西方市场;限制及禁止核心组件来自西方的设备出口俄罗斯用于冻土和北极能源开采。这些制裁措施同时会重创欧盟经济。俄对外能源管道有几个目的:占有市场份额;扩大经济收益;提高在目标国政治地位。现在政治作用已经不大,俄可能对欧输气规模影响气价,打击欧盟经济同时获取更大利益。

俄罗斯粗暴践踏国际法,西方不可能只停留在当下制裁范围。但制裁俄罗斯能源出口,影响国际能源供应,会使得价格高位的能源供应雪上加霜,重创后疫情时代的国际经济

我们回顾新年后的这段经历,感觉事态发展有几下几种可能。1 乌克兰为收复领土对东乌宣战。2 乌克兰为应付美军放几发空炮,3 美军跨过乌克兰政府直接指挥乌军对东乌宣战 4 俄罗斯早有占领计划,美国情报机构得到消息通知西方盟国撤侨并援助乌克兰。5 俄罗斯有承认顿巴斯独立等对应措施,一旦乌克兰对东乌动武,就触发其对应措施落地。

西方媒体普遍认为是第四种情况,而我认为是3和5的可能更大

顿巴斯危机始于14年,俄罗斯在过去8年里,有大把时间可以承认顿巴斯独立。俄没有必要在两次北京奥运会举办期间,主动挑起对前苏联的军事冲突。俄虽然不太考虑经济损失,但也没必要主动和整个西方作对,并按美方预测的16号发起攻击。当然,俄方的反击是不对称和超强硬的。

我注意到俄媒两个视频细节。第一个是普京问拉夫罗夫,美对俄方要求书面安全承诺的回复会有结果还是会无休止的谈下去?普京那时可能已经开始政策转向强硬。第二个是纳雷什金在回复普京关于顿巴斯独立的态度时磕磕绊绊,纳雷什金是前议长,他回答的这样含糊可能意味着承认顿巴斯独立刚刚作出的决定。

建议国内对俄贸易及离岸转口企业,做好合规预案及可能的应对措施。俄罗斯打破8年的对顿巴斯问题立场,不承认乌克兰主权地位,危机只是刚刚开始。过去8年美欧对俄制裁的历史表明,美欧可以在任意时间地点以乌克兰问题为理由制裁俄罗斯,不能简单的以最近美欧的较弱反应而认为危机很快结束